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美股再次崩盘!套现倍增,“股神”巴菲特也跑了

9月4日晚间,继9月3日创下6月份以来最大跌幅后,美股延续上一日跌势,道指盘中一度跌超600点,纳指在科技股大跌的拖累下全线重挫,一度重挫逾5%,最终道指收跌逾150点,纳指收跌1.27%。

9月4日晚间,继9月3日创下6月份以来最大跌幅后,美股延续上一日跌势,道指盘中一度跌超600点,纳指在科技股大跌的拖累下全线重挫,一度重挫逾5%,最终道指收跌逾150点,纳指收跌1.27%。

数月来领涨美股的科技股普遍下跌。苹果公司市值蒸发1799.2亿美元,创下有记录以来美国上市公司最大的单日市值损失。美股暴跌后,“全球十大科技富豪一夜损失440亿美元”话题瞬间飙升至热点榜首。

其中,损失最大的是亚马逊CEO贝索斯,其身价暴跌90亿美元;前一日刚成为全球最富有女性的贝索斯前妻斯科特,身价也下跌了32亿美元;特斯拉CEO马斯克身价暴跌85亿美元;比尔·盖茨资产缩水29亿美元;扎克伯格损失42亿美元;马云则损失16亿美元。

美股为何暴跌?

从北京时间9月3日的高点,到9月4日上演高台直线“跳水”,美股为何表现出如此大的波动?

一是前期暴涨回落,美股估值存在泡沫

8月28日,标普500预测市盈率为26.9倍,已超过互联网泡沫时期预测市盈率的高值26.3倍,就已经创下历史新高,随后几个交易日,标普还在上涨。令人不禁质疑美股高估值的可持续性。瑞银全球财富管理美洲股票主管David Lefkowitz表示,大型科技股在估值扩张方面出现了一些最大的泡沫。

二是市场对经济复苏不及预期的担忧

8月份美国ISM服务业指数四个月来首次下降,暗示经济复苏步伐可能正在放缓。9月2日公布的上个月美国民间就业岗位ADP数据仅增加42.8万,不及预期95万的一半,显示出劳动力市场疲软。

三是国际关系恶化影响大型科技企业发展

由于地缘政治不确定性依然较强,特别是印度、美国禁止中国科技企业APP使用,引发包括增加税收的报复措施使得科技股忧心忡忡。据报道,苹果将对英国地区开发人员增收2%的成本费用,亚马逊计划在转送费、履单费等4个方面提价2%,谷歌针对广告投放费用也将提高2%。

美股再次崩盘!套现倍增,“股神”巴菲特也跑了

(图片来自OFweek维科网)

四是 1.5万亿美元财政刺激措施迟迟没有“兑现”

投资者期待共和党和民主党会在9月晚些时候就疫情纾困财政刺激计划达成协议,但国会领导人和政府当局尚未就11月大选之前的救助方案达成共识。

套现倍增!连“股神”也跑了

值得一提的是,在这轮暴跌到来之前,美国企业的高管们上个月纷纷抛售了自家公司股票,规模创近五年来之最。

根据数据提供商Smart Insider报告显示,1042位美国企业的首席执行官、首席财务官和公司董事在8月份出售了67亿美元自家公司股票,抛售规模超过2015年11月以来的任何一个月,人数则创2018年8月以来最多。

来自经纪公司StoneX的另一项数据显示,今年第二季度,以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司内部人士的抛售规模达到104亿美元,比去年同期增加171%。StoneX的宏观策略师Vincent Deluard称:“纳斯达克100指数公司的内部人士正在收获千载难逢的财富。”

同时,从巴菲特旗下的公司持仓看,“股神”也正从美股抽身。8月15日,伯克希尔哈撒韦的财报数据显示,巴菲特减持了美国富国银行、摩根大通、万事达、VISA、M&T Bank、PNC金融、纽约梅隆银行;更关键的是巴菲特同时清空高盛集团、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油。巴菲特卖出这批美股后,目前的现金储备在1500亿美元左右,大约相当于1万亿元人民币。

后市争论不休,如何操作?

今年以来,随着投资者押注美国政府和美联储将加码刺激举措,以及新冠肺炎疫苗的前景似乎越来越乐观,美国市场经历了一段普遍看涨的时期。但9月4日的“跳水”让很多人大跌眼镜,美股后市怎么走?

一位美股投资者表示,这次是美股对之前过度反弹、价格过高的调整,但不太可能会再次出现3月份持续一两周的市场崩盘。

安联首席经济学家穆罕默德-埃里安在美股暴跌后表示,如果投资者心态从技术面转向基本面,那么市场将进一步下跌。美股很可能进入回调区域,很可能再跌10%。

第三方咨询公司市场策略师Ron William表示,美股的资产价格可能正处于急剧崩溃的边缘,综合美股估值畸高、8月底至9月初股市历史表现欠佳、美国大选即将到来等因素,美股可能正在寻找回调机会。长期来看这可能是健康的,美股可能会带来“多年的修复期,直至长期牛市再次出现”。

“从历史来看,衰退的周期并不会在很短期内快速结束并实现反转。展望后市,美股有反弹空间,但疫情不确定性仍存,反向投资者在中短期内仍需谨慎,”金牛分析人士表示。

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